Полная версия
Я рискую собственной шкурой. Как стать частным трейдером в России и заработать 2 миллиона процентов за 5 лет
Мало-помалу стал своим в «А-Лабе», и мне предложили вести утренние брифинги для новичков. Нужно было делать обзор рынка, ставить задачи на день. Я уже чувствовал себя прожженным, как волк с Уолл-стрит, правда без денег.
В преподавании я почувствовал себя как рыба в воде, ведь у меня педагогическое образование и большой опыт инструкторской деятельности. Так у меня появился дополнительный заработок в трейдинге – и это очень важный нюанс, о котором я расскажу позже.
Сначала мне платили 100 рублей за брифинг, затем 300; по сути – копейки. Но, используя все возможности преподавания в компании, я в итоге зарабатывал 10–15 тысяч дополнительно на обучении трейдингу.
Я склонен много времени уделять анализу всего, что делаю, и того, что со мной происходит. И со временем я заметил, что, когда преподавал, моя торговля становилась лучше – я зарабатывал дополнительно еще 15–20 тысяч уже непосредственно на бирже. Я понял, что открытость перед учениками во время торговли в прямом эфире дисциплинировала меня и делала торговлю стабильнее.
Кроме того, я уделял внимание глубокому анализу своих действий вне контекста «правильной» торговли и еще больше обращал внимание на то, что́ срабатывает у меня, даже если это было вроде бы неправильным. Помните мой слитый депозит, когда товарищи мне сказали, что так никто не торгует? Получилось так, что я шел против толпы и даже против своих коллег в дилинге.
К этому времени мое имя как наставника стало уже на слуху, у меня появились индивидуальные ученики, и я вышел на заработок от преподавания около 40 тысяч в месяц.
В итоге благодаря этому и вследствие этого я, не дождавшись кризиса, начал стабильно и медленно, но верно увеличивать капитал.
«Тема»В это время на рынок пришла неэффективность на USD_TOM. Ее тогда называли темой, раздачей, Валерой и т. д. На этой неэффективности многие трейдеры заработали миллионы, и почти никто подобное не афиширует, потому что это была халява, которую надо уметь брать, а вовсе не твои супертрейдерские способности.
В нашем дилинге тогда сидело около 30 трейдеров, из них человек пять – преподаватели. И вот перед ними встал выбор: либо продолжать обучать и пропустить всю «раздачу», либо бросить учеников и получить свой миллион.
Естественно, нормальные люди выбрали второй вариант – заработать большие деньги, ведь именно ради такого шанса они годами сидели на бирже.
И только один ненормальный, которому стукнуло к тому времени уже 36 лет и которому буквально нечего было есть, увидел в такой ситуации бизнес-возможность: «Если все преподаватели отказываются выполнять роль учителей, значит, я смогу забрать всех их учеников себе!»
В итоге всем индивидуальным обучением в «А-Лабе» занимался только я. Целыми днями нес знания и свет, а мои товарищи в это время, торгуя, зарабатывали миллионы.
К следующему Новому году мы с женой поняли, что я могу отказаться от работы в такси, поскольку доказал, что начал зарабатывать в трейдинге, пусть все было совсем не так, как я ожидал. Через год я стал старшим преподавателем в «А-Лабе», большинство учеников выбирали мои курсы, потому что я вызывал наибольшее доверие: я взрослый, мне под 40 лет; семейный, многодетный отец. Мой образ мужчины за тридцать в поисках денег давал возможность другим таким же, как я, поверить в свои силы. Взрослый женатый мужик, с семьей и детьми, с работой и кучей бытовых проблем и обязанностей – это абсолютно противоположно имиджу трейдера, который тогда доминировал: молодому, наглому, несемейному, безответственному, импульсивному прожигателю жизни. Таким образом, мои «недостатки», из-за которых никто не верил, что из меня получится трейдер, вдруг стали моими достоинствами.
Многие из моих учеников приходили на эфиры и курсы даже не научиться, а присмотреться ко мне как к человеку. Увидеть, что я из себя представляю. Я показывал результаты своей торговли в прямом эфире. Видя мою открытость и профессионализм, люди начали предлагать мне взять деньги в управление. Суммы предлагали небольшие, по 50 тысяч, и я их иксовал.
Удача и успех
В конце концов мне повезло. Тут уместно сказать, что подобное бывает с тем, кто к этому готов. Владелец компании «А-Лаб» предлагал своим лучшим трейдерам выделиться в отдельную структуру и организовать свою проп-компанию. Естественно, предложение не было актом альтруизма. Новые компании должны были выплачивать «А-Лабу» определенный процент.
У меня уже был опыт предпринимательства, и я тут же ухватился за такую возможность двумя руками и открыл офис.
Я действовал по такой схеме: рассматривал конкурентов, затем, анализируя их работу, брал то, что мне нравилось, добавлял то, чего не хватало, и создавал новый продукт.
Что мы с командой взяли для своей концепции бизнеса:
1. Открыли проп-компанию, обустроили помещение с комфортным дилингом для трейдеров.
2. Постоянно проводили обучение всех желающих по разным направлениям: торговле «по стакану», скальпингу в разных стилях, специализации по объемам, маржинальным зонам, крипте.
3. Вели трансляции и живые эфиры с торговлей на YouTube-канале. До меня реально никто так не делал настолько доступно. Я показывал перед всеми, что торгую каждый день, и при этом действительно зарабатывал.
4. Предоставляли бесплатные семинары и качественные материалы для всех. Эта опция в таком объеме тоже была реализована только у нас.
Подобный открытый подход привлек людей на нашу сторону. Я говорю более чем о 10 тысячах трейдеров в проп-компании, а количество учеников, которые прошли через наши курсы, не поддается подсчету.
Поплавав 17 лет на бирже, теперь могу сказать честно и объективно: я зарабатываю в трейдинге. Не только непосредственно на рынке, но и на смежных областях: на обучении, услугах проп-компании, разработке роботов.
Скажу по-трейдерски: я диверсифицировал риски. Или по-житейски – положил яйца в разные корзины. Совершая сделки постоянно, я оставался играющим тренером, улучшал навык торговли и предоставлял другим трейдерам лучшие возможности в обучении. Если я не знаю рынка, не прихожу туда каждый день, не адаптируюсь к новым реалиям биржи, то как могу научить других?
В чем же секрет успешностиУспех – это путь через череду провалов, ошибок, проблем. Вся разница между успешным и неуспешным человеком – в количестве попыток.
Возьмите лучшего баскетболиста в истории НБА Майкла Джордана. Что он сам говорит о себе? Он считает себя самым большим неудачником! Сколько раз он выходил на площадку, чтобы сделать решающий бросок, и промазывал? А сколько раз, когда его вызывали на замену, он косячил? Но это не помешало ему стать лучшим из лучших. Он продолжал бросать.
Вспомните все взлеты и падения Джека Ма и Илона Маска. Они всегда говорят, что пьедестал их успеха состоит целиком и полностью из осколков неудач.
Успешные люди – бывшие неудачники по жизни. Количество неудач одного успешного человека покроет многократно количество неудач обычных людей.
Если вы беретесь за что-то, делайте все так, чтобы в случае провала все о нем говорили. Вспомните Илона Маска и его неудачные запуски в программе Space X.
У меня не такие высокие материи, все еще впереди.
Почему я успешен в трейдинге? Потому что занимаюсь им много лет. Почему я достиг успеха? Потому что был не таким, как все. Почему я не бросил это занятие на полпути? Потому что моя жена поддерживала меня в моем желании идти за своей мечтой. Это все части единого целого, где каждый элемент пазла важен и дополняет общую картину.
Я наплевал на все законы трейдинга. Не просто изучал книжки об успешной торговле и теханализе. Я иначе поставил вопрос. Меня интересовало, почему люди не зарабатывают. Я искал то, на что другие не обращали внимание.
Например, был интересный день на рынке, многие заработали на планках, в трейдерском сообществе – эйфория от «раздачи», многие поделились хорошими профитами. Но у меня вопрос: «В году 240 торговых дней. Где же ваши профиты за оставшиеся 239? Вы что, остальное время ничего не делаете?»
Я выкладываю свои торговые результаты ежедневно. Для чего? Чтобы показать, какой я стабильный, бесстрашный, открытый. Моя система работает. Да, профиты не такие большие, как у топов; но я не вытягиваю один удачный лотерейный билет раз в год – я зарабатываю живые деньги каждый день, и в итоге мой финрез за этот период вам понравится больше, чем полная неизвестность и один хороший трейд.
Другие часто меня спрашивают: «Сергей, как вы справляетесь с потерями?»
Никак не справляюсь. Считая себя неуспешным трейдером в сравнении с теми, кто выкладывает дневной профит с пятью или шестью нулями, я смирился со своей неуспешностью. Для меня потеря – это норма жизни. Спокойно принимаю ситуацию и живу дальше, зная, что этот убыток никак фатально не повлияет на мой итоговый доход.
И тогда я спрашиваю тех, кто интересуется потерями: «Ты за одну сделку отдал свой профит за год?» – «Нет». – «Может быть, все, что заработал за месяц?» – «Нет». – «Возможно, то, что наторговал за неделю?» – «Нет, но мне все равно очень больно». – «Тогда с чем здесь справляться?!»
Всем бывает больно, но, если смириться с небольшими потерями, которые серьезно не влияют на годовой результат, с ними можно спокойно жить и торговать.
Люди теряют не из-за одного убыточного дня. Они остаются без денег в суматошных попытках эту потерю как можно быстрее компенсировать. Именно это убивает трейдеров. Вернее – их счета.
Что для вас важнее: красивые истории других трейдеров или собственная практика? Вы готовы отказаться от лайфхаков и искать свой путь, даже если другим он кажется глупым?
«Хочу рубануть бабла»Есть еще один важный нюанс, которым я делюсь с учениками, партнерами, друзьями.
Все приходят на рынок за баблом. Они так и говорят: «Хочу денег. Как срубить побольше?» Это очень опасная идея, и она не работает.
В трейдинге деньги появляются, если вы не зацикливаетесь на заработке.
Стоит поставить перед собой другую задачу – научиться не терять.
• Если сможете это, заработок появится сам как приятный неожиданный бонус.
• Если вы не научились не терять деньги, то рано или поздно все сольете, это факт.
• Если сделаете акцент на проведении сделки по всем правилам, у вас будет прибыль как побочный эффект.
• Если поставите себе задачу получить качественное образование в трейдинге – вы получите… Да, угадали – побочный эффект в виде дохода.
• Если будете дисциплинированно выполнять поставленные цели в трейдинге – будет… ну, вы поняли… профит.
Рынок – это казино, игра в психологию. Здесь невозможно просто «срубить бабла». А так хотелось.
«На рынке нет конкуренции»Когда я пришел на рынок, была такая идея: скальпинг скоро умрет – настанет время роботов, алгоритмов, искусственного интеллекта. Прошло 17 лет, быстрый трейдинг не только не умер, но и процветает.
Кто пишет алгоритмы и программирует все это технологическое разнообразие? Люди. Да, те самые, которые не всегда компетентны, допускают ошибки. Скальперы зарабатывают на неэффективности.
Я тоже думал, что конкуренция будет расти; но она не только не растет – соперничество ежедневно спадает. Мы живем в мире потребительства, социальных сетей, коротких видеоформатов – и что это значит? Трейдеры тупеют. Почти не осталось людей, которые в состоянии прочитать книги по трейдингу, осознанно пройти большой учебный курс; подавляющее большинство новичков на рынке пришли сюда на видосах из соцсетей в стиле «я смог – и ты сможешь». Они приходят «по-быстрому рубануть деньжат».
Рынок занимается перераспределением капитала, ваш профит – это деньги других участников. Забрать деньги у ищущих легкую добычу через «мотивашки» несложно: нужно быть немного подготовленнее, усидчивее, психологически стабильнее. Люди разучились просто писать на бумаге, не то что анализировать. Когда я рисую руками на минутном графике все точки входа и выхода, на меня смотрят как на идиота. В современном мире все действия перешли в цифровое пространство.
Деградирует общество – и все процессы упрощаются; даже мозг начал уменьшаться у наших представителей, по наблюдениям антропологов. При этом все вокруг – сразу специалисты по всем вопросам: как только прочитал статью в «Википедии» – все, ты уже эксперт. Из ста моих учеников десять уже самостоятельно обучают в других компаниях, правда, говорят, надолго их как стабильных и дисциплинированных преподавателей не хватает.
Рынок – это область с очень низким порогом входа в сравнении с обычным бизнесом. На бирже еще проще: открыл брокерский счет, завел депозит – все, ты трейдер.
А попробуйте организовать розничный магазин. Это не так просто: как минимум надо занять где-то немалую сумму, найти помещение, сотрудников, закупить товар. И это далеко не весь путь.
Благодаря кажущейся простоте, на рынке появляются новые участники с деньгами. СМИ поддерживают миф о легкости и доступности в этой среде. Кто-то хорошо заработал, и это всегда сразу покажут в соцсетях. Ну а тысячи слитых счетов – где они? Никто их не показывает. Итог – на рынке нет конкуренции для трейдера с серьезным подходом. Скальпинг живее всех живых!
Что в итоге для меня трейдингУ меня есть старая советская книга Юрия Ценина «На лыжах с гор», ее подарила мне мама в детстве. В книге рассказывается о звездах Жан-Клоде Килли и Альберто Томба, об их технике спуска на горных лыжах. Книга вдохновляла на тренировки, и именно она сделала из меня чемпиона России.
Большинство людей, катаясь по снегу, ничего не знают о том, что происходит во время скольжения. Что заставляет ее, ту самую обычную лыжу, поворачивать? Ребенком я из книги узнал, что лыжа поворачивает, потому что у нее есть радиус, широкий носок, узкая «талия». Чтобы лыжа изменила направление, нужно положить ее на бок на склон и приложить усилие. Тогда разогнутся колени и будут задействованы другие силы, которые позволят совершить поворот.
Вообще, техника настолько сложна, что на осознание требуется много времени и тренировочных усилий. Съезжая по могульной трассе длиной 200–300 метров, покрытой огромными буграми – могулами (нем. Mugl – небольшой холм), я всегда досконально знал, что сейчас происходило с лыжей в моменте.
Проезжая трассу в среднем за 23–25 секунд, спортсмен едет со скоростью 60–70 километров в час, судьи оценивают технику прохождения дистанции по критериям спуска – по «линии падения», использованию техники «могульный карвинг» и повторению рельефа. Скорость прохождения трассы влияет только на 25% итоговой оценки, остальное – техника и прыжки. Все это время внимание спортсмена предельно сконцентрировано на выполнении всех параметров техники спорта. Любая ошибка или даже потеря сосредоточенности – и тебя просто размажет о холм. Расслабляться нельзя.
Эту же методику глубокой концентрации и полного владения информацией я применил в трейдинге. Мне всегда было интересно узнать, почему цена разворачивается. В поисках ответа я прошел всю эволюцию трейдера. Я мечтал найти точное знание, которое бы мне все объяснило. Искал основу, наподобие той книги о горных лыжах. И, перекопав тонну всего, что было, я так и не увидел ничего, что объяснило бы мне процесс разворота и показало бы, как надо технично проходить этот миг, находясь в рынке. В итоге мне самому пришлось для себя написать книгу, в которой есть объяснение, почему цена разворачивается.
Можете ли вы принять, что многие приходят на рынок с неправильной установкой «заработать быстро» и вы можете быть лучше них просто потому, что начали думать раньше?
Хочу подчеркнуть важный нюанс: вас должны интересовать объем, бид и аск; но бид и аск не всегда играют важную роль. Сделайте акцент на психологии толпы, торгующей по теханализу на системах из книжек, написанных еще полвека назад. Я нашел схему, которая позволяет проходить развороты цены не только безопасно, но и с профитом.
Не имеет значения, кто вы, какое у вас образование и чего вы достигли в других сферах деятельности. Если переложите ваши навыки в плоскость трейдинга, как я это сделал со спортом, то сможете торговать и зарабатывать на бирже. И дети этому не помеха.
Достигаем недостижимогоКогда я начал заниматься фристайлом, у меня появилась цель: стать чемпионом. Это было недостижимо в начале 1990-х в России. Не было материально-технической базы, хорошего спортивного снаряжения, выездов на сборы на курорты в Альпы. Вообще не было такого понятия, как «заграница». Путешествия за пределы страны были сложными и редкими. Спортсмены, которые имели возможность выехать, считались счастливчиками. Это были единичные случаи, и большинство из них происходили благодаря личной инициативе тренеров или спонсоров.
Тренироваться на Кавказе мы не могли: это было опасно из-за чеченской войны.
Вы готовы изменить не только подход к торговле, но и образ жизни – распорядок, отношение к деньгам, эмоциям и обучению? Или считаете, что можно торговать успешно, оставаясь прежним?
В 15 лет я отправился за границу австрийскими авиалиниями на первые сборы в команде юниоров. Самолет почти пустой, мало кто куда летал, и стюардессы заботились о нас, предлагая дополнительную еду. Несколько месяцев тренировок на потрясающих европейских курортах в условиях абсолютного безденежья – это была нереальная мечта, которая стала явью. У меня была отличная техника во фристайле, может быть, потому, что я единственный из нашей команды спортсменов понимал, почему лыжа поворачивает. Во время прямых трансляций торговли иногда мне кажется, что я единственный понимаю, почему разворачивается цена, и могу в моменте видеть точку входа и выхода.
Не бойтесь быть странным, не бойтесь быть смешным. Именно так, потому что 5, 10 или даже 15 тысяч рублей в день для многих трейдеров выглядят смешными.
Приведу пример, который неоднократно повторялся в дилинге «А-Лаба».
Я веду трансляцию, трейдеры вокруг меня тоже в рынке. Мы видим один и тот же уровень, поджатие цены, все заходим в пробой на его пробитие. Но я говорю ученикам в прямом эфире: «Сейчас будет прокол уровня, заходим против рынка».
В офисе поднимается гул, меня подначивают товарищи: «Серега, давай-давай, нам нужно мясо!» – и все это слышат мои ученики.
Цена прокалывает уровень, все ждут, что мы с учениками сейчас полетим на стоп-лоссах. Наступает драматичная пауза…
И цена начинает движение вниз. Я призываю учеников доливаться в позицию, потому что сейчас начнется ускорение. Торгуемый инструмент продолжает снижаться, и начинается проторговка. Занавес.
Вокруг меня раздается много нецензурной брани: мы отлично отработали против толпы трейдеров с их классической схемой торговли, ведь я знаю, что примерно восемь из десяти пробоев бывают ложными. И даже если сейчас я принял неправильное решение, в итоге все равно буду в профите.
Я торгую по собственной разработанной системе, которую у нас в команде называли механикой рынка Алексеева. Вместе с преподавателями и учениками мы не работаем по методу лотереи или случайности, а используем статистику рынка. У нас есть четкая техника работы – зарабатываем на убытках толпы.
«Если вы потеряли деньги на рынке, они у нас» – это сказано о наших ребятах.
Вы никогда не забираете профит у биржи – вы всегда забираете его у своего оппонента, сидящего с другой стороны монитора.
Для меня каждое утро начинается с напоминания себе: я стабильный трейдер, торгую против тех, кто использует технический анализ, я иду наперекор тем, кто хочет «срубить бабла» и слишком уверен в себе.
Глава 2. Инвестирование
Игра в спекуляции – самая увлекательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным равновесием, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными.
Джесси Ливермор. Торговля акциямиКазино на Московской бирже
Последние несколько лет стали прорывными для финансового рынка России: количество инвесторов на Московской бирже приблизилось к 20 миллионам человек. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) наверняка есть у вас и почти у всех ваших знакомых. Главные российские банки сделали инвестирование доступным почти для всех слоев населения, создав для смартфонов быстрые тематические приложения. Простые и удобные, они позволяют купить первую акцию за пару минут – быстрее, чем заказать пиццу.
Информационная среда благотворно удобряется лидерами мнений: крупнейшие СМИ пишут о том, как начать инвестировать с небольших сумм, а самые звездные блогеры рекламируют курсы по финансовой грамотности и инвестициям. В умах живет идея: если не инвестируешь, ты безнадежно отстанешь от жизни, потеряешь все деньги и закончишь жизнь под забором. Будто если не инвестируешь, то, значит, не живешь полноценно.
Московская биржа – главная российская торговая площадка – регулярно проводит собственный чемпионат. На нем половина участников сливает деньги, четверть ничего не зарабатывает и лишь небольшой процент имеет профит, который ни о чем не говорит, так как это история на коротком периоде. И сейчас еще мало кто признается, что биржа похожа не на место хранения и приумножения денег, а, скорее, на казино. Вместо фишек – ваши деньги, вместо крупье – алгоритмы и новости, а вместо выигрыша – мимолетный призыв держаться рынка.
И пусть нам говорят о долгосрочных инвестициях и стратегиях. Большинство все равно играет по-другому – быстро, жадно, азартно и без особого понимания, во что ввязалось. Узаконенное казино.
Как же так вышло
Многие из погрузившихся в тему и читавшие Эдвина Лефевра с Джесси Ливермором знают об инвестициях по старинке. Все советы в стиле «покупай дешево – продавай дорого» и «вкладывай деньги в акции надежных компаний», кажется, перестали работать. Рынок изменился. Мир – тем более.
Вы инвестируете, чтобы заработать, или просто потому, что «все так делают»? Честно, вы понимаете разницу между вложением и спекуляцией?
Давайте посмотрим, какие фундаментальные изменения рынка привели к тому, что вашим деньгам, возможно, надежнее лежать под матрасом (при условии, что вы решите вопрос инфляции), чем составлять какой-нибудь супердиверсифицированный портфель.
В первую очередь, с подачи Нассима Талеба мы узнали о «черных лебедях». Это метафора, обозначающая событие со следующими характеристиками:
• оно непредсказуемое и редкое;
• его последствия масштабны и значительны.
После наступления такого события люди склонны искать объяснения и причинно-следственные связи, хотя изначально событие было непредсказуемым.
Примеры «черных лебедей» включают финансовые кризисы, крупные природные катастрофы, научные открытия и технологические прорывы. Давайте кратко пробежимся по истории, чтобы было понятнее.
• 1857 годы. Из-за массовых банкротств железнодорожных компаний в США и падения рынка акций пострадали экономики США, Германии, Англии и Франции. У нас же в дореволюционной России вовсю шла подготовка к отмене крепостного права. Кризис в Европе даже сыграл определенную роль в ускорении реформ: царское правительство понимало, что без модернизации экономики и армии страна может оказаться еще более изолированной.
• 1873–1878 годы. Из-за зависимости от дешевых товаров из Латинской Америки и спекуляций на фондовых рынках выросли цены на недвижимость, а затем обвалилась экономика в Европе. Банки рушились, биржи горели, а инвесторы прыгали с мостов (ну, почти). Россия, как всегда, шла своим путем. Точнее, шла, но куда-то не туда. Финансовая система России в те годы была примерно как старый деревянный мост: местами доски скрипели, местами их вообще не было, но вроде все держалось. Государственный банк существовал, но больше был известен как фон для черно-белых фотографий. В кризис он активно играл роль стороннего наблюдателя: «Да-да, интересно… Надо подумать… Возможно, что-то сделаем потом…»
• 1914 год. Начало Первой мировой войны вызвало кризис. США, Великобритания, Франция и Германия одновременно начали продавать ценные бумаги иностранных эмитентов для финансирования военных действий. Россия тоже начала продавать активы, будто старый холодильник на «Авито».
• 1929–1933 годы. Великая депрессия. После Первой мировой войны в США наблюдался рост акций и производства, который привел к кризису. Миллионы людей потеряли работу. А у нас тем временем строили коммунизм. Все были заняты: кто на заводе, кто в очередях, а кто и в лагерях, где тоже работали, хоть и не по своему желанию. Какие уж тут акции.
