7 важных уроков в трейдинге

Результат: Рынок подтвердил правоту. Цена развернулась и пошла вверх, достигнув моей цели. Чистая прибыль – 700 пунктов.

Главный урок этой сделки, который я пронес через всю карьеру:

Тренд даёт вам направление. Остальное – тактика.

Не усложняйте. Ваша работа – не предсказывать рынок, а слушать его и следовать за ним. Ищите сильный тренд, дожидайтесь коррекции к ключевой зоне и входите с подтверждением. Эта простая, но железная логика принесет вам больше денег, чем все «гениальные» разворотные стратегии вместе взятые.

Практическое задание: Станьте следопытом тренда

1. Выберите три актива (например, индекс S&P 500, акцию Apple и пару EUR/USD).

2. На дневном графике (D1) для каждого определите:

Тренд: Восходящий, нисходящий или флэт? (Используйте свинг-точки).

Его силу: Оцените по трем критериям выше (Объем, Глубина коррекций, Время). Дайте ему оценку от 1 до 10.

Ключевой уровень: Где находится последний значимый HL (для восходящего) или LH (для нисходящего)?

3. Сформулируйте торговый план: Для самого сильного тренда из вашей тройки напишите: «Я буду искать [покупку/продажу] на откате к уровню [X], и войду только при появлении сигнала [например, бычье поглощение или ретест с пин-баром]».

Выполняйте этот разбор в начале каждой недели. Скоро вы начнете интуитивно чувствовать силу тренда и перестанете совершать самую дорогую ошибку в трейдинге – торговать против него.

Часть 2: Инструменты анализа и поиска точек входа

Глава 4: Fair Value Gap (FVG) – окна возможностей. Как читать следы крупного капитала

«Рынок не любит пустоты. Он всегда возвращается, чтобы их закрыть».

Позвольте начать с признания. Когда я впервые столкнулся с концепцией FVG, я отнесся к ней скептически. «Еще один индикатор?» – подумал я. Но, изучив ее, я понял: это не индикатор. Это – логика. Это фундаментальный закон рыночной механики, который существовал всегда, просто мы не знали, как его правильно называть.

FVG – это одна из самых мощных концепций, которые я когда-либо изучал за свои 30 лет. Она не просто показывает, куда может пойти цена. Она показывает, почему она туда пойдет.

4.1. Что такое FVG: Рынок в моменте дисбаланса

Представьте аукцион. Товар продается за $100. Вдруг появляется крупный покупатель и сметает все предложения одним махом, поднимая цену до $105. Что произошло? В диапазоне от $100 до $105 не было нормальных, честных торгов. Образовалась ценовая пустота – «справедливая стоимость» так и не была определена в этом диапазоне.

FVG (Fair Value Gap) – это именно эта пустота. Технически, это зона на графике, образованная тремя свечами, где средняя свеча (импульсная) оставляет «окно» между своей тенью и тенями соседних свечей. Это не просто свечной паттерн. Это след, оставленный на графике моментом крайнего дисбаланса между спросом и предложением.

И рынок, как природа, пустоты не терпит. Он испытывает иррациональное желание вернуться и «заполнить» этот пробел, чтобы установить справедливую цену в той зоне, где торговля не успела состояться.

4.2. Механика образования: Как рождается окно

Давайте разберем ваш пример до мелочей, как это делаю я на своих живых графиках.

Свеча 1 (Медвежья): Закрывается на 1.1000. Продавцы устали, но все еще контролируют.

Свеча 2 (Бычья, импульсная): Открывается около 1.1000, но затем происходит что-то важное – выходит новость, крупный игрок выставляет огромный ордер. Цена взлетает, практически без откатов, до 1.1050. Ее нижняя тень находится на 1.1005.

Свеча 3 (Продолжающая): Открывается на 1.1040 и продолжает движение вверх. Ее верхняя тень находится на 1.1035.

Вот он – FVG! Мы смотрим на верхнюю тень Свечи 1 (1.1000) и нижнюю тень Свечи 3 (1.1035). Между ними – ценовой вакуум от 1.1000 до 1.1035. Рынок проскочил эту зону в одном импульсе, не дав никому в ней нормально торговать.

Теперь у рынка есть нерешенное дело. Он обязан сюда вернуться. Не потому что так говорит индикатор, а потому что такова природа аукциона.

4.3. Стратегии торговли: Три способа использовать FVG

FVG – это не сигнал к немедленному действию. Это зона интереса. Как мы ее используем?

1. Отскок от FVG (Основная стратегия): Это самое элегантное использование. Если FVG образовался в направлении основного тренда и совпал с ключевым уровнем поддержки (свинг-минимум) или сопротивления, мы рассматриваем его как мощную зону для входа.

Пример: Восходящий тренд. Коррекция вниз. Образовался бычий FVG (оставленный импульсом вверх) в районе предыдущего свинг-минимума. Мы ждем, когда цена вернется в эту зону FVG, и ищем там бычий сигнал (пин-бар, поглощение) для покупки.

2. Пробой FVG (Контртрендовая стратегия, для опытных): Если цена возвращается к FVG, но не может от него оттолкнуться и пробивает его, это говорит о колоссальной слабости. Такой пробой – мощный сигнал к входу в сторону пробоя.

Пример: Бычий FVG не смог удержать падение. Цена пробивает его нижнюю границу. Это значит, что дисбаланс был настолько сильным, что даже "справедливая цена" не интересует покупателей. Мы входим в шорт на пробое с подтверждением.

3. FVG как цель для тейк-профита: FVG, оставленный в начале мощного движения, часто становится магнитом для коррекции. Вы можете использовать старый, еще не закрытый FVG как логичную цель для фиксации прибыли по своей текущей сделке.

4.4. Мой алгоритм поиска и торговли FVG: Шаг за шагом

Вот мой четкий план, который не позволяет мне совершать импульсивные ошибки:

1. Идентификация: На старшем таймфрейме (H4/D1) ищу резкие, импульсные свечи. Смотрю, оставили ли они после себя FVG.

2. Валидация: Убеждаюсь, что этот FVG еще не был закрыт (цена не возвращалась в его зону полностью). Не закрытый FVG – действующий FVG.

3. Контекст: Определяю, совпадает ли FVG с ключевым уровнем (свинг-точка, зона консолидации) и направлением тренда. FVG против тренда – слабый FVG.

4. Ожидание: Никогда не вхожу в сам FVG. Я жду, когда цена войдет в эту зону.

5. Подтверждение: Внутри зоны FVG ищу ценовой сигнал – пин-бар, поглощение, схлопывание объема. Только после этого вхожу в сделку.

6. Стоп-лосс: Размещаю стоп-лосс *за пределами* FVG. Если цена закрывает весь FVG и идет дальше, моя логика неверна, и я должен немедленно выйти.

4.5. Кейс: Как FVG на BTC подарил мне 2800 пунктов, пока другие паниковали

Февраль 2024 года. BTC/USD после ралли резко падает. Паника. Все кричат о развороте. Но я смотрю на график и вижу игру умных денег.

Сценарий: После резкого падения от $53 000 до $50 000, цена делает отскок.

Образование FVG: Формируется три свечи. Импульсная бычья свеча оставляет FVG между $51 200 и $51 500. Это было окно, через которое цена пролетела наверх, не оставив там ликвидности.

Мои действия: Я отметил эту зону. Я понимал, что рынок почти наверняка вернется, чтобы "закрыть окно". Я не бросился покупать. Я ждал.

Развитие: Через 2 дня цена действительно вернулась в зону FVG. Она вошла в этот диапазон, и прямо там, на уровне $51 300, сформировалась идеальная бычья свеча поглощения. Объем вырос. Это был сигнал: покупатели вернулись в зону дисбаланса и активно защищают ее.

Вход и результат: Я вошел на закрытии свечи поглощения. Стоп-лосс ниже FVG, на $50 900. Тейк-профит я выставил на предыдущем максимуме, около $54 000. Рынок пошел вверх, как по маслу, и достиг цели. Результат: +2800 пунктов.

Это был не гадательный трюк. Это была холодная логика. Пока толпа паниковала, я видел незавершенное дело рынка и просто подождал, когда он его завершит, и присоединился к нему.

Ключевой вывод, который я хочу, чтобы вы вынесли:

FVG – это не сигнал. Это зона повышенного внимания. Сигнал приходит позже, в виде ценового действия внутри этой зоны.

Не спешите. Отмечайте FVG на своих графиках. Наблюдайте за ними. И вы начнете видеть те самые "следы китов", которые укажут вам путь к прибыльным сделкам.

Практическое задание: Охотник за FVG