Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение

Что нужно, чтобы успешно торговать на финансовом рынке:

1) Определить законные площадки для торговли, определиться с надежным брокером.

2) Необходимо понимать рынок (не верить в чушь собачью, что никто не понимает рынок). Если тот, кто объясняет Вам рынок, говорит много, абстрактно, то его цель не объяснить рынок, а заставить Вас думать, что это очень сложно. Хочу сказать, что это успешно получается делать у многих.

3) После того, как рыночные процессы понятны, то следует заиметь оптимальную стратегию для извлечения прибыли.

4) Защитить свою торговлю от бессистемности (главного врага трейдера).

Без выполнения всех этих пунктов торговать успешно ежемесячно не получится и приведет однозначно к психологическому срыву из-за финансовых потерь.

РЕАЛ ИЛИ ДЕМО?

Торговать малые деньги в начале пути или торговать только на демо?

Раньше мне казалось, что торговать учиться нужно на малых деньгах, но сейчас я категорически изменил свое мнение и вот почему.

Начинающий трейдер получив начальные знания и не вникнув до конца во все детали со своими 150 долларами хочет очень быстро разбогатеть. Теряет их и начинает заводить опять, но понять, что он не получил еще до конца все необходимые знания —не может.

Так желание «поднять бабла с нуля « мешает понять каждый винтик, который создан для его уничтожения и в результате горе —трейдер может разорится пару десятков раз, чтобы после этого задать себе вопрос: « А что я так и не доучился —то, может дело в этом (допустим, что учитель не на уничтожение – хоть это и редкость)?»

Так желание иметь деньги у всех бежит впереди желания получить знания, но только разбитый многократно лоб очень немногих заставит задуматься, что проблема, в действительности, не в рынке, который их «нахлобучил», а в них самих и в их нежелании остановиться и начать все снова с нуля изучать.

Таким образом, начинающий трейдер должен первые месяцы торговать ОДНОЗНАЧНО ТОЛЬКО ДЕМО, чтобы не фантазировать на этот счет и только сей момент даст возможность сосредоточиться свое внимание на важных деталях в торговле. Пусть новичок не будет уметь на этих порах бороться с страхом и жадностью, но главное – новичок должен научиться четко понимать, где сейчас вообще это борьба со страхом и жадностью не имеет вообще никакого смысла, что вне всякого сомнения НАМНОГО ВАЖНЕЕ.

Поэтому, ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ПОЛУЧАЙТЕ ЗНАНИЯ И ТОРГУЙТЕ ТОЛЬКО ДЕМО, разбирайтесь в рынке. Деньги —это результат правильных знаний. Если Вы не можете составить себе план, как сделать из 50 000 500 000, то это только от отсутствия правильных знаний и размер начального капитала Вашего не имеет абсолютно никакого значения.

Рулит всегда голова, а капитал с правильной головой даже самый малый станет больше.

Почему на критических объемах идут развороты, суть процессов.

Ставка ЦБ (любого) влияет на рыночный тренд точно также, как выборы мэра какого-нибудь города влияют на время наступления ледохода.

Любой тренд разворачивает сама необходимость такого разворота, а это наступает тогда (и только тогда), когда большинство участников рынка (90%) смотрят в одну сторону, а это означает, что те, кто будут хотеть продолжать гнать тренд в том же направлении не смогут уйти, так как все, кто хотели и могли уже купили (или продали в зависимости от направления движения).

Например, мы гоним тренд от 100 до 150 и смотрим, что все кому не лень зашли (как смотрят за этим это вторая проблема), то кому мы продадим все, что будем дальше на рынке покупать, задумайтесь, если все участники рынка уже купили и они тоже хотят заработать на росте, как и мы и вошли они на все плечи, то есть продолжать покупать им не на что (плечи брокеры тоже видят)????

ВОТ, ПРОСТАЯ ВЕЩЬ РАЗВОРАЧИВАЕТ РЫНКИ, А НЕ СТАВКА ЦБ.

То есть, если грубо выразиться, то отсутствие лоха на рынке заставляет разворачивать рынки, а все остальное —это навязанные Вам фантазии от фантазеров рынка. Слушайте песню про фантазера, когда читаете про ставку ЦБ И ФРС и то, что это должно повлиять на рынок.

Оно повлияет на рынок тогда, когда рынок и так готов к развороту, но это будет просто совпадением, а не фактором, который повлиял на рынок, то есть данное совпадение нужно лишь для того, чтобы водить людей за нос и не дать верить людям в простые вещи, по которым устроен рынок!

Вопросы для проверки полученных знаний :

– Почему нельзя работать вниз (от продаж) на бычьем рынке и наоборот (от покупок) на медвежьем?

2) Какой главный сигнал начала новой глобальной тенденции?

3) Что означает критический объем внизу рынка на медвежьем?

4) Что означает критический объем вверху рынка на бычьем?

5) Для чего мы чертим уровни и что мы этим хотим понять?

6) Как и по какому графику мы определяем цели движения (какие смотрим уровни на бычьем и на медвежьем рынке)?

7) Почему при отсутствии фрактальных уровней поддержек и сопротивлений на месячном графике для определения разворота используют ближайшие уровни закрытия (открытия) месячных свечей по итогу месяца (бычье и медвежье поглощение)?

Вопросы и ответы по материалам.

–

Почему ты нарисовал уровень поддержки выше. он же должен быть где черная линия? или не так?

В данном случае ты правильно нарисовал черной линией уровень поддержки, мною же нарисован уровень сопротивления по свече с фракталом (уровень открытия), именно на эту свечу направлена первая снизу стрелочка. Следующая вверху красная линия показывает цель или следующий уровень. При пробое уровня цена обычна устремляется к целевому уровню и потом делает коррекцию, чтобы пойти на новый уровень.

2 Вопрос

В данной ситуации нас должен интересовать фрактальный уровень сопротивления (а его нет), то есть нет свечи с фракталом сверху – фрактал снизу рисует всегда поддержки).Но чем —то мы должны руководствоваться в данной ситуации??? Руководствуемся уровнем открытия ближайших свечей, то есть пробой этих уровней —это как бы «БЫЧЬЕ ПРГЛОЩЕНИЕ», на уходе в медвежий рынок это называлось бы «МЕДВЕЖЬИМ ПОГЛОЩЕНИЕМ»

3 вопрос

При движении вверх (когда возник сигнал бычьего тренда) мы не учитываем уровни поддержек (то есть уровни свечей с фракталами снизу), так как тренд изменился. Спокойно определяем целевой уровень —проводим по свече линию (отбросив тень) и мы знаем теперь цель. Дойдя до цели рынок в 90% случаев пойдет в коррекцию и из которой потом рано или поздно найдется способ двинуть рынок к новой целе.

4 вопрос

Данная моя красная линия проведена по свече с фракталом (просто я индикатор фрактал выключил) для того, чтобы смотреть ложные пробои под уровень. Когда ниже создался бы новый фрактальный уровень (с фракталом снизу) —я бы смотрел уже на него.

5 вопрос

На движении нас не должны интересовать уровни поддержек дневок вообще. От того, что мы пробъем уровень поддержки дневки – тренд не факт, что развернется. Нас должны интересовать только сильные уровни, которые мы пробили на пути вверх, так как их потом и держат снизу. ТО есть только то, что долго не могут пробить вверх и удерживают потом снизу. Так формируют ПРОБОЙ И ОТБОЙ. Более того, Сбербанк пошел в пробой поддержки еще и по другой причине (очень важной) – индекс ММВБ не достиг цели коррекции и, если бумага водит рынок, то нажать на нее вниз нужно обязательно, чтобы на ММВБ нарисовать все то, что нужно нарисовать, а когда коррекцию выполнили —бумага снова взмыла вверх. Вот еще что-профи и не обратили внимание, что была пробита поддержка, так как глобальный разворот тренда —это не

просто пробой поддержки. Глобальный разворот рынка —это всегда разворот по доллару, нефти и в последнюю очередь начинается уход денег из рынка акций.

6 вопрос

Уровень несет колоссальную силу и его удерживали долго и в конце концов отстояли (никто не говорит, что ложные пробои не могли иметь место быть)

Все, что под него опускалось – скупали и рисовали ложные пробои. Пробить пробивали —но выкупили. Выкуп происходил не быстро, но никто из глобальных быков не спешил. Так, что даже и тут тренд защитили, хоть и страху натерпелись многие. Нажали вниз —все со страху все продали и выше уровня опять рынок задрали. Вот на графике все отчетливо видно. То есть главное, что тренд бычий есть, а раз он есть, то его обязательно придут защищать иначе не было смысла его начинать вообще, если не защищать!

Таким образом, рынок быков всегда будет держать уровни, если он не достиг своих пиковых эмоций жадности для ухода капитала из рынка.

Тем, кто боится покупать, потому что переживает что уровень могут и не начать держать —простой совет —нужно дождаться, когда уровень будет второй раз возвращен, то есть опустилась цена второй раз под уровень и вынырнула —значит скупают и это кому-то нужно!!! На рынке быков все коррекции выкупать выгодно, так как рынок стремится вверх и боятся выкупать коррекции нельзя.

7 вопрос

Как правильно рисовать уровень?

На рынке быков мы смотрим верхушки свечей и проводим по ним уровни. Если мы проводим уровень по тени свечи, то пробой такого уровня всегда сильнее, чем пробой уровня просто по телу.

8 Вопрос.

По поводу сопротивления и поддержки есть вопросы, не понял как определять уровни открытия и закрытия месячной свечи что бы линии по ним выставить.

9 вопрос.

Добрый день, С информацией внимательно ознакомился, остались вопросы по поводу того, как правильно строить уровни, ведь фракталы появляются над или под свечами не сразу, перед тем, как возникает разворот в этом месте, а тогда когда разворот уже произошел и в рынок входить уже поздно. То есть индикатор запаздывает-поэтом вопрос: как определить, что это реально разворот а не коррекция? И что значит чертить уровень по закрытию свечи по итогу месяца? Ведь анализ проводится на месячном графике-значит каждая свеча это месяц, то есть линию надо проводить по закрытию каждой свечи?

в остальном все понятно

Приветствую, уровень создается всегда, когда цена меняет свое направление (в любую сторону – смотреть нужно главный месячный таймфрейм)

Имеем допустим медвежий тренд, в таком тренде мы должны подтверждать тренд пробоем последних поддержек (то есть пробоем уровней, когда цена шла вниз и пошла в отскок вверх). То есть там, где цена изменила свое направление —индикатор фрактал ставит свой треугольник.

Мы провели уровень и наблюдаем (объяснять тут чего делать в деталях я не буду —должны понимать, главное, чтобы понять как управляться с уровнями). Главное, уровень в силе по текущему тренду, если мы не нарисовали другой уровень в другую сторону и не нарисовали сигнал его пробоя.

В текущей ситуации на графике мы видим последнюю отмеченную поддержку (представим, что в право графика нет) и это означает, что мы ведем себя на 100 процентов продавцами на медвежьем рынке и все это продолжалось бы до определенного момента, пока мы не пробили бы сопротивление, вот это (помечено, как 1) :

Определять разворот или коррекция никогда не нужно, нужно всегда действовать по текущему тренду, если нет сигнала опасности тренда (ложный пробой и критический объем), а по сему на графике сбербанка при отскоке вверх мы должны были шортить сбербанк и нести риск). После получения сигнала разворота по итогу месяца и уходу в др. тренд -мы действовать начинаем в другом направлении, то есть на повышение. Дьявол всегда в деталях и то, что мы несем риск —не означает, что мы пострадаем сильно при развороте – ведь мы должны входить не всем капиталом и это принципиально важно. Гарантий рынок не дает, но если действовать правильно по тренду на правильный капитал.

Чертим по уровню закрытия каждой свечи, которая нам несет иформативность. Индикатор запаздывает и когда это происходт мы просто смотрим уровень который начертил индикатор нам раньше-все просто (на рисунке такой уровень я отметил под 1., а потом образовали новый —цифра 2. И пробили его позже по итогу месяца и поехали вверх).

10 А у нас вчера медвежье поглощение нарисовалось? Или на коррекции это значения не имеет?

ТАК ЗАЩИЩАЮТ ТРЕНД

Что такое сговор рынке и почему мало кто его понимает?

Пример. Идет драка, один на один, но у одного из участников есть 100% гарантия (договоренность),что если он будет проигрывать, то ему помогут, придут на помощь и уничтожат соперника.

Пока в помощи нужды нет-никто не вмешивается (ММВБ ВЫШЕ 2160 УРОВНЯ). Когда возникнет нужда, то придут силы в 100 раз превосходящие соперника и одним щелчком восстановят статус кво.

Для чего все именно так?

1) Для того, чтобы никто никогда этого не понял. Чтобы вы всегда думали, что рынок -это хаос, который удовлетворяет все ваши иллюзии, что только вы лучше всех разбираетесь в этом! Чем больше ваши иллюзии, тем больше прибыль у тех, кто понимает рынок.

2) Чем медленнее и незаметнее эти процессы, тем больше денег можно вложить и больше заработать.

Опять возвращаемся к цитате Козьмы Пруткова: «Некоторые вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

Вы продолжаете думать, что рынком никто не управляет?

А может дело все в том, что это управление вам не понятно (не входит в круг ваших понятий)?

p/s Полицейские рынка придут на помощь только тогда, когда их помощь понадобится, помощь понадобится только тогда, когда их участник драки вплотную будет оттеснен к ним. Но там бетонная стена из заявок, но мало кто это понимает. Таким образом защищают тренд.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ ПО РТС ВСЕГДА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ РАЗВОРОТОМ ПО ДОЛЛАРУ -ЭТО РЫНКИ, КОТОРЫЕ ДРУГ ДРУГА ПОДТВЕРЖДАЮТ.

ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НЕ ВЫПУСТИЛ КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ, ТО КАК БЫ ЦИКЛ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ И ПРИ СИГНАЛЕ РАЗВОРОТА —ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ЛОЖНО, КАПИТАЛ НЕ ИДЕТ И ТРЕНД СЛАБ. ЧАСТО ВОЗМОЖЕН ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ.

12) Когда смотреть сопротивление и поддержку, а когда уровень открытия?

ТО ЕСТЬ ЕСЛИ НЕТ БЛОЗКО УРОВНЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОБИТЬ – СМОТРИМ УРОВЕНЬ ОТКРЫТИЯ СВЕЧИ СИГНАЛ КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УСИЛИВАЮТ БУДУЩИЙ СИГНАЛ РАЗВОРОТА пробоя поддержки (сопротивления), ТАК КАК СТРАХ И ЖАДНОСТЬ ЦЕЛИ РЫНКОВ.

То есть при выходе критического объема тренд выполнил свою функцию и ему можно разворачиваться – ввел всех в необходимые эмоции для ухода капитала и сваливаем!

13) Доброго вам время суток, хотел бы спросить насчет того за сколько дней до экспирации нужно выходить из фючерса?

и еще, например я купил фьючерс сбербанк по 16 000 то чтоб застраховать свою позицию нужно купить опцион пут со страйком 15 750 или ниже? опционами просто никогда не торговал…

ОТВЕТ. Экспирация фьючерсов – это просто истечения срока данного контракта, но выходить или входить мы должны в своих точках входа. Поэтому, если мы видим, что в ближайшие 2или 3 дня скорее всего цена не уйдет в зону, где нам нужно уйти, то нам лучше открыть поздний контракт и переложиться в него и спокойно дальше дожидаться точки ухода. Если мы покупаем опционы на 16 000 страйк дешевле (15750), то это просто тоже будет учтено котировкой опциона. Лучше всего покупать опционы на 16 000 фьючерсы такие же, то есть 16 000 (их называют ближайшие) так как размер денег потраченных на опционы —это весь наш риск, а зная его мы можем быть спокойны. Но может так получится что у каких-то опционов мало ликвидности, то выбрать из ближайших (даже дешевле) лучше те, где ликвидность больше. Но с опционами, в которых изначально мало ликвидности (это все, кроме сбера, ртс, нефти, доллар /рубль) -лучше вообще не связываться, так как и не купить и не продать там ничего может не получится.

14) Как определить на месячном графике, при пробое уровня открытия прошлого месяца – это возможная коррекция на месячном или разворот и начало нового тренда,

Как узнать? Смотрю на месячный график вижу пробой прошлого месяца других уровней нет, считать это разворотом или коррекцией, ведь цена может продолжить тренд.

– Уровень открытия свечи для разворота идеально смотреть при наступлении объема жадности или страха (то есть при наступлении критических объемов) и тогда, когда тренд реализовал свой потенциал. Потенциал тренда определяем смотря на левую сторону графика (всего графика). При движении по тренду нужно смотреть только за достижением целей – пробиваем уровень и смотрим новый уровень -и движемся туда.

О ВАЖНОМ в 2-х словах!!!

Нефть, спрос на рубли и фондовый рынок России связаны. А что первично? Нефть. Если тренд на рынке нефти бычий, то это обязательно приведет к постоянному укреплению рубля, а это в свою очередь приведет к притоку этих же самых рублей на рынок России. Таким образом пока тренд быков вне опасности по нефти, то рынку России ничего не угрожает и он будет продолжать расти.

За чем нам нужно постоянно следить?????

За тем, чтобы тренд быков по нефти был и необходимо понимать текущую фазу по нефти (коррекционная или нет), четко понимать цели движения по нефти, а следом определять цели по рублю, а следом и по РТС.

Против глобального тренда работать нельзя (против шерсти), так как рынок может пойти без коррекции или начать корректироваться не от туда откуда мы предположим.

Для сильных движений и в особенности для фиксации прибыли рынок создает информационные поводы, чтобы толпа на радости или от горя совершала сделки, а те кто привели туда бумагу —уходили.

Верхи и низы рынка создаются страхом и жадностью толпы, так как только это позволяет толпе все продать или все у них купить, а так как больше других участников, кто еще не определился не остается —рынок разворачивают!!!!!

Глобальный разворот рынков сначала смотрят по нефти, по рублю и только потом смотрят по России. Разворот идет синхронно по всем этим рынкам. Если РТС России пробивает уровень без подтверждения с нефти и рубля, то это ложный сигнал и его нужно проигнорировать.

ВЕРХИ И НИЗЫ – ЭТО СВЕЧИ С КРИТИЧЕСКИМ ОБЪЕМОМ НА МЕСЯЧНОМ ГРАФИКЕ.

Разворот по РТС – это пробой уровня сопротивления или поддержки по итогу месяца (подтверждается другими рынками, то есть разворотами по ним).Или пробой уровня открытия свечи, когда уровни не понятны, но по свечам видно отвесное падение (паника) или вертикальный безкоррекционный рост (ажиотаж)

При отсутствии рядом уровней поддержки и сопротивления, но наступлении ПАНИКИ ИЛИ ЖАДНОСТИ НА РЫНКЕ (КРИТ ОБЪЕМ ИЛИ СИЛЬНОЕ ОТВЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПРИ НЕПОНЯТНЫХ ОБЪЕМАХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (ЖАДНОЕ)) Разворот смотрят по уровню открытия свечи.

Цели тренда определяют смотря на левую сторону графика предшествующей текущему тренду.

Цели это сопротивления и поддержки, но только от предшествующего тренда. При большом расстоянии до цели между уровнями использовать необходимо круглые цифры.

Теоретические материалы про финансовые рынки.

Глава 1

БЫЧИЙ РЫНОК

Аэродинамическая труба-это лучший пример описания процессов бычьего рынка.

Когда труба исправно работает, то сможете ли вы в ней упасть на ее дно к вентилятору??? Краткосрочные колебания возможны, но не более.

Когда вы хотите заработать на снижении в рынке быков и думаете, что рынку пора снижаться, то совершаете такую же глупость, как будто вы хотите снизиться в аэродинамической трубе (исправной). Не важно на какой высоте находишься в такой трубе (в таком рынке) -все будет направлено вверх, пока не иссякнут силы участников рынка делать покупки и тем самым помогать расти своим позициям.

Пока рынок бычий, то его защищают и ему помогают, а если вам, что-то показалось, что ему пора снижаться после сильного роста, то креститесь. Чтобы рынок быков прекратил свое существование и развернулся -есть четкие критерии и они абсолютно точные. Когда рынок быков прекращает работать, то представляйте человека, который выключил снизу вентилятор. Рано или поздно такому рынку придется снизится (он стал медвежьим), так как его никто не держит (никому это не нужно).

По большому счету, чтобы успешно торговать, нужно понимать каждый день в каком рынке мы находимся (включен вентилятор или нет) и исходя из этого работать с четкими рисками. Вот такие дела.

Но для большинства из вас сам процесс включения этого вентилятора и его выключения (наиглавнейший процесс на рынке) большинство рыночных артистов объяснять не то, что не будут, а намеренно говорят, что никто не знает про это… Вот такие чудеса… А эти процессы работают веками…

Глава 2.Бычий и медвежий рынок!!!

Бычий план -это план своими покупками загнать цену выше, как можно выше.

Это автобан, по которому все мчатся только вверх. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не рос так медленно, то он бы быстрее взлетал.

Но так, как рынок постоянно хитрит и идет вверх с коррекциями (которые бросают в жар неподготовленных участников и они уходят) и еще и медленно (а всем нужно денег быстро), то всем кажется, что у этих движений сговора нет. ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Умный капитал всегда защищает свой тренд. На бычьем рынке капитал действует ступеньками на повышение снизу. Так как тех, кто не понимает эти процессы много, но у них мало денег, то угрозы не представляют. Те, кто гонят тренд имеют огромные капиталы, они будут защищать свой тренд столько сколько им будет нужно.

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ СОЗДАЕТСЯ НОВОСТНОЙ ПОВОД ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Что это означает?

Означает это то, что деньги умные владеют СМИ и нужные новости впрыснут дуракам, чтобы они вошли в рынок, который сулит много прибыли. В этот момент все капиталы уходят, а толпа входит. Так толпа не понимает, что ей управляют. Это плата за наивность.

Продавать на бычьем рынке, чтобы заработать на снижении -это тоже самое, что лечь под танк и мечтать остаться в живых -это безумие. Это безумие происходит от безграмотности и не понимания этих процессов.

Медвежий план- это действие от продаж, чтобы своими продажами загнать рынок, как можно ниже.

Это автобан, по которому все мчатся только вниз. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не снижался так медленно, то он бы быстрее падал. А так падает он разными темпами всегда из-за желающих купить по дешевки))