Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение

Торгуй. Фондовый рынок просто

Фишки торговли. Обучение

Петр Александрович Гарагуля

© Петр Александрович Гарагуля, 2024

ISBN 978-5-0065-1529-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА 1

УСТРОЙСТВО РЫНКА. КАК НАЧИНАЮТСЯ ТРЕНДЫ.

Рынок это долгосрочный (месячный), среднесрочный (дневной), краткосрочный (15 мин) -тренд. Матрешка символично отражает устройство рынка, главный тренд-это матрешка, которую мы видим (матрешка месяц),а все остальные матрешки внутри главного тренда и всегда (что очень важно) будут стремиться в направлении тренда хозяина (матрешки месяца). Матрешка месяц вверх —значит все графики более меньших масштабов используем только для работы вверх, так как тренд хозяин смотрит туда.

Долгосрочный тренд – самый главный всегда и всем всегда рулит-не учитывать его —означает ничего не смыслить вообще в рынке. Для принятия краткосрочных решений учитывается всегда долгосрочные намерения капитала, то есть определяем цели месячного графика.

Крупный «умный «капитал создает только средне и долгосрочные движения. Краткосрочный трейдер (спекулянт) зарабатывает на рынке только потому, что кто-то с большим количеством денег входит в рынок по текущей цене на длительный срок.

Краткосрочные трейдеры очень важны в цепочке рынка, так как только на них фиксирует прибыль крупный капитал на нужных местах рынка и уходит, когда придет время.

Все рыночные движения -цикличны. Единственное, что нужно знать – это какой текущий тренд сейчас глобально и постоянно следить за сигналами его разворота, так как это процессы очень долгосрочные (месяц-это одна свеча по месячному графику). Нет ни одного сигнала разворота месячного графика? Значит он в силе и будет продолжать идти – продолжаем дальше смотреть ежемесячно за его уровнями. Бычий рынок обязан подтверждать свою силу обновлением верхов (пробивать фрактальные уровни вверх). Неспособность обновить верхи (особенно неоднократно) -это опасный сигнал- ложный пробой, это сигнал, что тренд выдохся – нужно уходить. График никаким другим образом не скажет нам о том, что выдохся, кроме того, что не сможет обновить свои верхи (или не сможет обновить низы на медвежьем – на рынке медведей все тоже самое, но только вниз). НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МОНИТОРИТЬ МЕСЯЧНЫЕ УРОВНИ С ФРАКТАЛАМИ, А ЕСЛИ ИХ НЕТ – СМОТРИМ УРОВНИ ОТКРЫТИЯ СВЕЧИ ПРОШЛОГО МЕСЯЦА – ИХ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ (ОХРАНЯТЬ)

Для формирования самых низких цен (и покупки большого объема в тоже время количества активов по этим ценам) используют методы доведения толпы до паники. А когда крупному капиталу нужно будет продавать свои активы, которые они купили на панике, то толпу начинают вводить тихонько в состоянии жадности, толпа видя сколько она могла заработать опять входит по самым верхам в рынок, а капитал в этот момент продает.

Таким образом, СТРАХ (ПАНИКА) И ЖАДНОСТЬ создают верхи и низы рынка.

Капиталу очень выгодно совершать свои операции на сильных эмоциях толпы (на ее страхе и жадности) – можно много купить и много продать.

Когда капитал начинает разворачивать тренд, то это можно увидеть на графике всего по нескольким, но очень важным сигналам: 1) Критический (аномальный объем) -смотрим всегда его по главному месячному графику. Критический объем выходит и в конце медвежьего тренда внизу (паника) и в конце бычьего тренда вверху (огромная жадность).Вот пример выхода критического объема вверху бычьего рынка (на жадности толпы). Идеальные рыночные цикли —это от страха к жадности, то есть от одного критического объема к другому. Если инструмент не выплеснул данный объем, то цикл в нем вроде как не закончился и вероятнее всего, что движение продолжится по тренду.

2) ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ в сторону движения (тоже смотрим месячный график) -это неспособность обновить свои низы на медвежьем тренде (иногда многократно —ныряем вниз и выныриваем из-за того, что кто —то сильно покупает и не дает идти вниз), а также неспособность обновить свои верхи на бычьем рынке (пробиваем верх и кто-то не дает идти —продает, ложный пробой вверх может быть многократный.

ВНИМАНИЕ! ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ и КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ – это важные разворотные сигналы, но они не говорят о 100% развороте ТРЕНДА.

Это сигналы предпосылки с очень большой степенью вероятности. Главным сигналом разворота тренда является пробой уровня по итогу месяца в противоположном направлении текущего тренда – так начинается новый цикл. Вот пример, когда «тройной ложный пробой» не привел к развороту и тех, кто поспешил войти, рынок наказал.

А вот сигнал «ложный пробой « привел к глобальному развороту тренда по РТС. Сначала были ложные пробои вниз, а потом пробой уровня вверх по итогу марта 2016 года – так начался глобальный бычий рынок по РТС.

Пример разворота вверх при пробое уровня открытия месячной свечи, ранее я показал разворот по такому же принципу по паре доллар /рубль, но только вниз. Так, что если нет уровней поддержек и сопротивлений, уровни открытия и закрытия месячных свечей (в зависимости от тренда) отлично работают.

Подведем итоги, главный тренд – месячный, а все остальные —это пристальное рассмотрение (под лупой) моментов для входа в это движение —все, что нужно знать.

Начинается тренд быков пробоем уровня сопротивления (там фрактал график ставит обычно). Если на графике уровни сопротивлений и поддержек не понятны, то проводим уровни по открытию и закрытию месячных свечей (в зависимости от текущего тренда) – пробой по итогу месяца таких уровней (особенно после выхода критического объема и ложных пробоев) – это разворот.

Сами ложные пробои и критический объем – это сигналы предупреждения об опасности разворота, но не являются 100% сигналами разворота. Пробой уровня противоположному тренду по итогу месяца – вот глобальный разворот.

Вот так красиво начинается глобальный тренд по Австралийскому доллару, есть ложный пробой вниз, критический объем, сигнал вверх по итогу месяца -последний самый важный сигнал для работы вверх.

Когда начинается новый тренд пробоем уровня, то у этого движения есть цель —это следующее сопротивление (там фрактал стоит).Если тренд медвежий —то смотрим следующий уровень поддержки внизу (там тоже фрактал стоит). Цели —это уровни, где тренд может «подзастрять», но это не говорит о том, что тренд там развернется. Просто нужно знать, что после прохода этих уровней —тренд пойдет к новым целям и нужно следить за ними —за этими уровнями. А для чего следить за этими уровнями?

Чтобы увидеть, когда начнет тренд слабеть и уходить из него —неспособность пройти новый уровень —это ложный пробой, то есть слабость тренда.

Вот пример определения целей, за которыми нужно будет непременно следить в будущем :

Возможно, будет непонятно, что и каким образом нарисовали тут тройной ложный пробой. Объясняю, где фраза «геп вниз» закончилось движение вниз и рынок рванул вверх (6 свечей движение с момента гепа вниз) и потом рынок дал вниз 2 свечи и график поставил фрактал – вот это уровень, за которым мы обязаны следить- провели там линию и получили в итоге неоднократный ложный пробой вниз под этот уровень. Методы определения уровней я объясню чуть позже.

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА РЫНОК ГЛОБАЛЬНО (НА ГЛАВНУЮ МАТРЕШКУ), ТО НЕПРЕМЕННО ПОПАДЕТЕ В ЛОВУШКУ, КОГДА БУДЕТЕ ДУМАТЬ, ЧТО ТОРГУЕТЕ ТРЕНД ВВЕРХ НАПРИМЕР, А ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ, КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ НА МЕДВЕЖЬЕМ ГЛОБАЛЬНОМ (ГЛАВНОМ-МЕСЯЧНОМ) ТРЕНДЕ.

ВОТ ПРИМЕР.

Получен сигнал по итогу месяца по РТС вниз, пока мы не получим сигнал отмены тренда (пробой уровня вверх) – тренд будет в силе. Закономерности тренда медведей – каждый отскок вверх ниже предыдущего —это очень важно знать. Так начинается медвежий тренд.

Начался тренд вниз после ложного пробоя вверх. Глобальный тренд вниз и он в стадии издыхания по РТС -2015 год. В данной картинке читателю показываю еще раз проведение уровней и напоминаю, что если уровень мы не прошли – не скидываем его, чтобы не создавать бардак себе и хаос в терминале. Очень важно не работать на выдыхающемся глобальном тренде- часто будут ложные пробои из-за того, что крупные капиталы будут специально в пробойных моментах стоять и собирать себе все стопы участников и так забавляться над теми, кто не понимает момента.

Сигнал пробоя фрактального уровня – тренд вверх начался.

Определили уровень-ждем разворота. Критический объем уже вышел.

А вот так этот разворот произошел – пробили уровень вниз.

ГЛАВА 2.

МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЫНОЧНЫХ УРОВНЕЙ. СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА.

Уровни на рынке создаются, когда цена меняет свое направление на противоположное.

Смотрим по графику самую нижнюю точку. С самого низа цена рванула вверх и достигла на 5 день своего предела и не смогла больше продолжать рост- так цена создала верхний уровень, такие уровни называют уровнями сопротивления, так как там очень много продавцов и они сопротивляются своими продажами. После установления этого ценового пика вверху рынка- мы начали снижаться до определенной точки -2 сентября 2015 года. В этой точке мы не смогли продолжать движение вниз (изменили свое направление вверх —график нам поставил фрактал) и так создали уровень.

Таким образом у нас есть уровень сопротивления вверху- куда мы первый раз дошли и теперь есть уровень поддержки внизу-2 сентября. Теперь мы обязаны наблюдать за этими уровнями..

Таким образом :

1) Сначала мы сходили вниз и цена изменила свое направление вверх-образовали снизу уровень ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.

2) Наблюдаем за этим уровнем, цена рисует ложный пробой уровня -вытаскивают цену

3) Раз уровень остался «в живых» и его защитили, то смотрим дальше.

Пробиваем вниз, но потом опять цену вытаскивают вверх-опять ложный пробой вниз. Потом опять ложный пробой ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.

4) Рынок ушел вверх и оставил уровень от 2 сентября 2015 года непреодоленным вниз. Погуляв вверху рынок 4 декабря 2015 в 4-раз доказывает свое нежелание идти ниже уровня 2 сентября 2015 года.

По такому же принципу анализ уровней идет на глобальном тренде – на месяце.

Когда не понятны фрактальные уровни (или их просто нет) на месячном графике -мы смотрим уровни закрытия и открытия свечей на месяце и в зависимости от тренда с вероятностью 99% их и будут защищать, чтобы продолжить тренд.

Так как уровень не смогли преодолеть вниз, то это означает, что уровень остался и за ним нужно дальше наблюдать. В результате – неоднократный ложный пробой под уровень. Раз мы не смогли преодолеть уровень —мы не имеем права его скидывать и не смотреть-так мы будем видеть наиболее полную картину рынка.

Чтобы нам не «проморгать « ложный пробой» -нам нужно на рынке быков следить все время за преодолением своих максимумов – как только мы не сможем их преодолеть —это сигнал обессиливания тренда -нужно быть очень внимательным-это главная задача. На медвежьих рынках ведем уровни по низам-обновляем низы – хорошо, не можем обновить низы-это слабость медведей.

При движении вверх уровни проводим по верхушкам свечей (по телам) с фракталами (по всей свече пробой идет-сигнал сильнее). При движении вниз проводим уровни по низам свечей (по телам) с фракталами (по всей свече пробой идет —сигнал тоже сильнее).

Сопротивление и поддержка.

Уровень, который нужно пройти для продолжения роста – это уровень сопротивления по бумаге. Сопротивление оказывают там участники, которые хотят фиксировать прибыль краткосрочную, эти уровни «прошибают «крупные деньги. Верхняя линия на графике, фрактал сверху свечи стоит.

Уровень, который нужно пройти вниз для снижения-называется поддержкой. Пробой его -это отсутствие покупателей и это слабость- бумага идет вниз. После пробоя поддержки всегда активизируются игроки на понижение-обваливают бумагу, это легко, так как покупателей нет. Нижняя линия на графике. Продаем в пробой минимумов, чтобы бумага стала еще дешевле-так действуют медведи. Там нижний фрактал стоит.

Когда тренд направлен вверх, то пробой поддержки означает конец восходящему движению и начало медвежьего. Пробой сопротивления вверх на медвежьем означает разворот с медвежьего.

Вот такой круговорот капиталов. Использую для определения сопротивления и поддержи фрактальный индикатор fractal Билла Вильямса.

Помним всегда, что уровни месячного графика самые главные, дневка выполняет только движения между уровнями месячного графика. Если вы ничего не понимаете на дневном графике или на дневном образовался «ложный пробой», то скорее всего в этот момент мы подошли к цели на месячном графике или, если растущее было движение по дневному и закончилось, то включив месячный график мы увидим коррекцию вверх на медвежьем рынке и все станет ясно.

Так, что смотрим всегда глобальную картину.

Уровень сопротивления (также как и поддержка) главным (разворотным) считается только с главного тренда, все остальное шумы, то есть движения коррекционные, а коррекционные движения нужно пережидать, так как коррекции закончатся в любой момент.

Глава 3.

Отбор инструментов.

Отбор инструментов для торговли.

Все торгуемые инструменты должны быть очень ликвидными. Все ликвидные инструменты на российском рынке входят в индекс MICEX 10:

1) Газпром, 2) Сбербанк, 3) Лукойл, 4) Роснефть, 5) Сургутнефтегаз, 6) Норникель,7) Русгидро, 8) Сургутнефтегаз -привилегированный, 9) Уралкалий, 10) ВТБ.

Также по России очень ликвидны фьючерсы на все эти акции из топ 10 и фьючерс на индекс РТС.

Только в инструментах с большой ликвидностью будут работать системы управления толпой, а поэтому все трендовые закономерности. В инструментах с малыми оборотами трендовые закономерности тоже работают, но это больше «замануха» маркетмейкера, который привлекает участников рынка простыми закономерностями.

В одночасье бумаги второго эшелона могут сильно снизиться и сильно вырасти только из-за того, что пришел крупный покупатель или продавец.

Таким образом, лидеры по обороту, а также другие ликвидные бумаги, фьючерсы на ликвидные бумаги – это инструменты, в которых всегда будут работать бычьи и медвежьи законы рынка.

Чем глобальнее тренд в торгуемых бумагах, тем дольше и понятнее будут движения по дневным графикам.

Таким образом, для нас главное, чтобы инструменты были ликвидными и имели в идеале долгосрочный тренд – на месячном и недельном графике.

Глава 4. Суть медвежьих и бычьих процессов.

Суть процессов бычьих и медвежьих трендов.

Бычий план – это план своими покупками загнать цену выше, как можно выше.

Это автобан, по которому все мчатся только вверх. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не рос так медленно, то он бы быстрее взлетал.

Но так, как рынок постоянно хитрит и идет вверх с коррекциями (которые бросают в жар неподготовленных участников и они уходят) и еще и медленно (а всем нужно денег быстро), то всем кажется, что у этих движений сговора нет. ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Умный капитал всегда защищает свой тренд. На бычьем рынке капитал действует ступеньками на повышение снизу. Так как тех, кто не понимает эти процессы много, но у них мало денег, то угрозы не представляют. Те, кто гонят тренд имеют огромные капиталы, они будут защищать свой тренд столько сколько им будет нужно.

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ СОЗДАЕТСЯ НОВОСТНОЙ ПОВОД ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Что это означает?

Означает это то, что деньги умные владеют СМИ и нужные новости впрыснут дуракам, чтобы они вошли в рынок, который сулит много прибыли. В этот момент все капиталы уходят, а толпа входит. Так толпа не понимает, что ей управляют. Это плата за наивность.

Продавать на бычьем рынке, чтобы заработать на снижении -это тоже самое, что лечь под танк и мечтать остаться в живых -это безумие. Это безумие происходит от безграмотности и не понимания этих процессов.

Медвежий план- это действие от продаж, чтобы своими продажами загнать рынок, как можно ниже.

Это автобан, по которому все мчатся только вниз. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не снижался так медленно, то он бы быстрее падал. А так падает он разными темпами всегда из-за желающих купить по дешевке))

Все процессы защиты своего тренда тоже работают, но только ступеньками с понижающими максимумами. Отскакиваем ниже последнего раза и опять идем обновлять свой низ и так всегда.

ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫ!!!

НЕСПОСОБНОСТЬ МНОГОКРАТНО ПРОБИТЬ СВОЙ ВЕРХ ИЛИ НИЗ НА ТРЕНДЕ – СИЛЬНЫЙ РАЗВОРОТНЫЙ СИГНАЛ. ОБЫЧНО ЭТО ВЫГЛЯДИТ ГРАФИЧЕСКИ НЕОДНОКРАТНЫМ ЛОЖНЫМ ПРОБОЕМ.

ВЫХОД КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА -ЭТО, КАК ПРАВИЛО, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЧТО ЭТО ПАНИКА ВНИЗУ РЫНКА И ТОЛПА ВСЕ ПРОДАЛА (БОЛЬШЕ ПРОДАВАТЬ НЕКОМУ) И ПОРА РАЗВОРАЧИВАТЬ РЫНКИ.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВВЕРХУ НА БЫЧЬЕМ РЫНКЕ-ЭТО ИЗЛЕТ ТРЕНДА БЫКОВ (ТОЛПА ВСЕ СКУПИЛА), СКОРО ВОЗМОЖЕН ТОЖЕ РАЗВОРОТ.

Медвежьи закономерности!

Все коррекции ниже предыдущих – эти уровни деньги очень серьезно защищают и отправляют рынок на новые низы.

Толпе при это все говорят (брокеры, телеканалы, гуру), что нужно покупать, чтобы на самом низу было возможным уйти с прибылью.

Бычьи закономерности – это каждая новая коррекция выше предыдущей.

На графике цена не смогла подтвердить тренд медведей – не смогла пробить низ. Пробила сопротивление и пошла в тренд быков.

На рынке медведей всем говорят покупать, а на рынке быков всем говорят, что покупать рано, тем самым покупатели заходят в рынок по самым верхам рынка, чтобы те, кто начали покупки с самого начала смогли уйти.

ЗАПРЕЩАЙТЕ СЕБЕ ЗНАТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО РЫНОК, КРОМЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ НА ТРЕНДЕ (ЗНАНИЯ САМОГО ТРЕНДА) И ПРЕУСПЕЕТЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ И АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНЫ!!!

Вот почему нужно смотреть на рынок, как ребенок. Ребенку этой информации будет предостаточно и он будет в рынке, как в компьютерной игре. НО ВЗРОСЛЫМ ВСЕ ВСЕГДА НУЖНО УСЛОЖНЯТЬ.

КОРОЧЕ, НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ!!!

ЗАДАНИЕ!!!

ПРОСТО ЛИСТАЙТЕ МЕСЯЧНЫЕ, ДНЕВНЫЕ ГРАФИКИ, НАХОДИТЕ ТРЕНДЫ И УЧИТЕСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ. Таким образом вы сможете научиться главному -определять тренд- ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД!

А дальше нужно вспоминать закономерности и правила сговора при работе. Действуем.

Как защищают тренд?

Что такое сговор рынке и почему мало кто его понимает?

Пример. Идет драка, один на один, но у одного из участников есть 100% гарантия (договоренность),что если он будет проигрывать, то ему помогут, придут на помощь и уничтожат соперника.

Пока в помощи нужды нет- никто не вмешивается. Когда возникнет нужда, то придут силы в 100 раз превосходящие соперника и одним щелчком восстановят статус кво.

Для чего все именно так?

1) Для того, чтобы никто никогда этого не понял. Чтобы вы всегда думали, что рынок -это хаос, который удовлетворяет все ваши иллюзии, что только вы лучше всех разбираетесь в этом! Чем больше ваши иллюзии, тем больше прибыль у тех, кто понимает рынок.

2) Чем медленнее и незаметнее эти процессы, тем больше денег можно вложить и больше заработать.

Опять возвращаемся к цитате Козьмы Пруткова: «Некоторые вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

Вы продолжаете думать, что рынком никто не управляет?

А может дело все в том, что это управление вам не понятно (не входит в круг ваших понятий)?

p/s Полицейские рынка придут на помощь только тогда, когда их помощь понадобится, помощь понадобится только тогда, когда их участник драки вплотную будет оттеснен к ним. Но там бетонная стена из заявок, но мало кто это понимает. Так защищают тренд.

Ложный пробой вниз привел к развороту рынка вверх.

Верхи и низы – выход критических эмоций!

Вот так происходит РАЗВОРОТ – аномальный рост и разгрузка.

Глобальный разворот по золоту – месячный график. Аномальный рост и разгрузка.

Пиковые точки на рынке, увидели объемы – уходим, перестраховываемся, всегда можно перезайти.

ГЛАВА 5..

Правила работы на рынках.

Заработать на рынке можно только зная правила работы. Так как тренд – это сговор, то у этого сговора есть правила.

Это не совсем сговор чистой воды. Но сговор есть.

Допустим, у нас много денег, купили мы много на панике рынка. Все скупили. Цена растет и мы решили по более дорогой цене купить еще много – мы помогаем своей цене.