Технический анализ для начинающих трейдеров по МЭРФИ BD. Пошаговое руководство по основам трейдинга

Технический анализ для начинающих трейдеров по МЭРФИ BD

Пошаговое руководство по основам трейдинга

BD

© BD, 2025

ISBN 978-5-0068-7923-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Технический анализ для начинающих трейдеров по Мэрфи

Автор адаптации: BD

Благодарность

Спасибо каждому, кто вдохновил меня адаптировать идеи Джона Мэрфи для мира криптовалют. Эта книга родилась из реального опыта, ошибок и побед, и она посвящена тем, кто хочет не просто торговать, а понимать рынок.

Особая благодарность сообществу трейдеров, тем, кто задаёт вопросы, делится наблюдениями и не боится идти против толпы. Без вас эта работа была бы невозможна.

BD

Джон Мэрфи – «Технический анализ фьючерсных рынков». Глава 1. Введение в технический анализ

Обзор:

Технический анализ – это способ прогнозирования движения цены на основе анализа прошлых рыночных данных, главным образом – цены и объёма. Мэрфи утверждает: всё, что нужно знать, уже отражено в графике. Это особенно актуально для крипторынка, где фундаментальные оценки часто вторичны.

Основные принципы:

1. Рынок учитывает всё:

– Все новости, слухи и ожидания уже заложены в цене.

– На крипторынке это подтверждается тем, как цена реагирует на события задолго до их фактической реализации.

2. Цены движутся в тренде:

– Тренд – основа технического анализа.

– Цель трейдера – распознать тренд как можно раньше и следовать за ним.

3. История повторяется:

– Поведение трейдеров циклично.

– Паттерны повторяются из-за эмоций и психологии толпы.

Практическое применение:

– Использование графиков (баров, свечей, линий)

– Работа с индикаторами: RSI, MACD, объемы.

– Анализ уровней поддержки и сопротивлений

Глава 2. Теория Доу

Обзор:

Теория Доу – фундамент технического анализа. Её принципы описывают, как развивается тренд, и как распознать его фазу. Мэрфи показывает, что знание этих фаз помогает принимать обоснованные решения.

Основные положения теории Доу:

1. Рынок имеет три тренда:

– Главный (мульти-недельный или месячный)

– Промежуточный (дни или недели)

– Мелкий (внутридневной или локальный)

Теория Доу на примере биткоина (реальные графики)

1. Мелкий тренд (внутридневной, 15 минут)

На графике видно краткосрочные колебания BTC в рамках одного дня. Это интересная зона для скальпинга и быстрых сделок.

2. Промежуточный тренд (дни / недели)

Этот график охватывает промежуток в несколько дней. Видна фаза роста, коррекции и восстановление. Типичный пример промежуточного тренда.

3. Главный тренд (мульти-недельный / месячный)

График на месячном таймфрейме: отчётливо прослеживается восходящий тренд, начиная с 2023 года. Это фундаментальный тренд, на который ориентируются долгосрочные инвесторы.

Фазы тренда по теории Доу на графике биткоина

Каждый тренд имеет три фазы:

– Накопление (умные деньги входят)

– Участие (массовое подключение)

– Распределение (разгрузка позиций)

Ниже представлены реальные графики BTC с визуальным примером этих фаз.

Фаза 1: Накопление

После падения в 2022 году BTC формировал боковик в зоне $16,000—20,000. Здесь входили крупные игроки

Фаза 2: Участие

Рост усилился – массовое подключение инвесторов. BTC пошёл в устойчивый восходящий тренд с обновлениями максимумов.

Фаза 3: Распределение

Цена замедлилась, сформировался диапазон $110,000—111,000. Это зона, где умные деньги фиксируют прибыль, пока толпа ещё покупает.

Объёмы подтверждают тренд

Объёмы являются важным подтверждающим фактором движения цены. Они помогают определить силу тренда и возможные точки разворота.

– Рост на объёмах – подтверждение тренда.

– Ослабление объёмов – предупреждение о возможном развороте.

– Всплески объёма в боковике – сигнал возможного накопления или распределения.

На этом графике из Bybit виден объём внизу: зелёные и красные столбики под каждой свечой. Это и есть торговый объём – он показывает, насколько активно торговали в конкретную свечу

Подтверждение от других рынков

– На классических рынках (Dow Jones, транспортный индекс) – тренды должны быть синхронны.

– На крипторынке аналог: подтверждение от BTC и ETH, либо от доминации и объёмов на разных биржах.

Применение к крипторынку:

– Бычьи тренды начинаются с накопления – часто незаметного движения в боковике.

– Участие – фаза, когда подключается розничный инвестор.

– Распределение – фаза, где маркетмейкеры выходят из рынка (обычно сопровождается FOMO).

Вывод:

Эти главы дают фундаментальное понимание, что рынок – это отражение массового поведения. Технический анализ и теория Доу помогают распознать, где мы находимся в цикле, и не идти против тренда. Это особенно важно в мире криптовалют, где тренды формируются и меняются очень быстро.

Глава 3. Графики и графические модели (адаптировано под крипторынок)

Обзор

Графики – основной инструмент визуального анализа рынка. На крипторынке они особенно важны, так как позволяют оперативно реагировать на высокую волатильность и неожиданные движения.

Типы графиков

1. Линейный график

– Отображает только цену закрытия

– Подходит для быстрого обзора тренда, но теряет детали

2. Баровый график

– Показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум.

– Более информативен, особенно при анализе истории движения.

3. Свечной график (японские свечи)

– Наиболее популярен среди криптотрейдеров.

– Каждая свеча отражает динамику за определённый период (минуты, часы, дни).

– Преимущество: визуальная наглядность и паттерны поведения толпы.

Популярные свечные модели на крипторынке

Доджи – Свеча с почти равными ценами открытия и закрытия. Показывает нерешительность рынка, особенно после тренда.

Поглощение – Бычья или медвежья свеча полностью перекрывает тело предыдущей. Является сильным разворотным сигналом.

Молот – Маленькое тело вверху, длинная нижняя тень. Возникает после падения и сигнализирует о возможном росте.

Повешенный – Как молот, но после роста. Может указывать на ослабление быков и начало снижения.

Пинбар – Свеча с длинной тенью и маленьким телом. Сигнализирует об отклонении цены от уровня – признак разворота.

Фигуры графического анализа (крипторынок)

Фигуры разворота на свечном графике

На графике представлены три основные фигуры разворота, которые часто встречаются на крипторынке:

– Голова и плечи / Перевёрнутая – на вершинах и дне альткойнов;

– Двойная вершина / двойное дно – чёткие сигналы окончания тренда;

– Тройная вершина / дно – более редкая, но надёжная формация.

Фигуры продолжения тренда на свечном графике

– На графике представлены три основные фигуры продолжения тренда, которые активно применяются на крипторынке:

– Треугольники (восходящий, нисходящий, симметричный) – в консолидации BTC;

– Флаги и вымпелы – быстрая коррекция в рамках сильного тренда;

– Прямоугольник – боковик, удобен для сеточных стратегий и накоплений.

Применение на крипторынке

– Графики удобны для нахождения уровней входа и выхода.

– Большинство моделей работают лучше на H1—D1, но могут применяться и на M5 при высокой ликвидности.

– Совмещение с объёмами и индикаторами (RSI, MACD) повышает точность сигналов.

Особенности крипторынка:

– Часто происходят ложные пробои – важно подтверждение по объёмам.

– Работа круглосуточно: свечные модели можно искать и ночью.

– На малых капитализациях (альткоины) модели могут «ломаться» из-за низкойликвидности.

Вывод:

Графики и фигуры – важнейший инструмент в арсенале криптотрейдера. Их нужно интерпретировать с учётом специфики криптовалют: высокой волатильности, отсутствия выходных и манипуляций со стороны крупных игроков.

Глава 4. Тренды и линии тренда (адаптировано под крипторынок)

Обзор:

Понимание трендов – основа технического анализа. На крипторынке тренды особенно выражены из-за высокой волатильности и психологии толпы.

Типы трендов на свечном графике

График демонстрирует три основных типа трендов, характерных для крипторынка: